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寻找商品涨价——最确定的投资方式之一

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发表于 2018-10-13 16:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间A股持续的暴跌,但是确实有一些行业或者个股能够持续的走强,甚至走出连续的逆势行情来,如果把这些个股进行归类,可以发现绝大多数个股背后都有涨价的影子,或多或少。商品涨价行业或者个股即使没有逆大盘持续的走强,但是也有比较明显的相对收益,跑赢绝大多数个股。

比如最近一点时间持续上涨的原油带动的板块,明显的是国际原油价格上涨带动油气开采相关上市公司连续的走出逆大盘的行情,甚至在大盘暴跌到了历史低点的时候仍旧能够创出几年新高或者阶段新高。

那就来讨论一下为什么主营商品涨价相关的行业或者个股是最确定的投资方式之一,我想大的方向应该有三点原因:

第一,商品涨价往往预算着行业或者公司经营情况巨变的开始或者持续改善

从长期看能够涨价的商品往往是意味着供需格局的改善,行业景气度的提升,也就是说行业或者是公司处在一个持续变好的过程中或者是越来越好的过程中,这也就是意味着可以赚越来越多的钱,这个时候大家对后面往往是非常乐观的,也有着更好的预期。

以这轮的白酒周期看,这轮白酒的提价是从2016年的春季开始的,当时白酒行业是经历了限制三公消费以及塑化剂风波,行业刚从强烈的悲观情绪中走来不久,当年的成都糖酒会上五粮液的涨价被当时认为是行业景气度提升的标志,相关个股有望迎来戴维斯双击的机会,市场也是证明了这一点。

第二,商品涨价是改善公司业绩的最有效的途径

从公司经营上看,一个公司想要市值增加股价上涨,最重要的因素就是业绩提升以及收入的提高。而收入的提升依赖于两点,一个是持续的单品的涨价 一个是不断的扩大生产,保持相对较高的出货量。从这一点上看,如果一个公司的产能不能再短期内快速的扩大的话,那么商品涨价就成公司主营业务改善的重要因素。持续价格上涨一方面是带来公司的营业收入的大幅度的增加,更重要的是能够持续改善公司的经营的利润情况,一般情况来说,单品的固定成本在短期看是改变不了多少的,那么利润水平就有可能出现成本的增加,因为价格的上涨带来的毛利率的巨变是比较惊人的。同时公司持续上涨的主营商品过程中带来了更好的利润,从而不断的改善资产负债表的,使得财务情况更加的健康。

也就是说,按照每一个季度的中期来看,商品价格 的上涨往往带动企业的经营,改善企业的业绩,这个是股价中期上涨的非常必要的条件之一。

第三,.商品涨价是股价短期上涨的最大的催化剂

基于上面的两个原因,一旦某一产品价格出现持续的上涨,就会有不断的资金去推升公司的股价,提高公司的股价的预期,带来的结果就是股价的持续的上涨,甚至能够不断的创出新高,走出逆势行情。

比如最近能够持续走出逆势行情的中国神华,其背后很重要的推手就是煤炭价格的持续上涨。
最后想要说的是,商品涨价的过程一般持续性都比较好,背后的逻辑是供需矛盾的改善不是一天能够完成的,往往需要一部分时间,价格上涨的幅度以上非常值得期待。这就是在看到价格上涨后股价仍旧会持续上涨一段时间的原因,也是重点关注的原因。

你离下一个涨停,只差关注一个微信公众号:taogula
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