如何让你持仓不会心慌?

  3月20日,大盘走的可谓惊心动魄 ,创业板一度下跌超过3%,50ETF上午涨到1%用了3个30分钟,随后跳水翻绿只用了1个30分钟,下午躺着一小时后,慢慢走翻红,小幅回落。

  如何让你持仓不会心慌?

  而期权合约的走势那就更加让人心里着急了,比如说认购期权

  如何让你持仓不会心慌?

  低开翻红缓慢涨20%,半小时后到跌20%,最高点买入的投资者会亏损接近1/3.

  而认沽也差多。高开低走跌20%多,有快速涨15%,随后快速翻绿跌16%。

  如何让你持仓不会心慌?

  各群投资者纷纷不淡定了,

  如何让你持仓不会心慌?

  我上午追了点高,中午跳水没行动,也感觉不爽,中午饭都不想吃了。

  那么,对于这样的震荡行情来说,是短线交易者的天堂,却也是中线交易者的梦魇,尤其是权利仓占比比较高的投资者,账户波动之大。我说过:期权账户看第一位数就行了,股票账户要看第三位数的变动。

  对于这样的大幅波动,很多人都会心慌,那么怎么去改善呢?

  一、有大局观

  这点非常重要,对当前行情的把握要准确,至少大方向不能错。2017年主要的大趋势就是涨,2018年是震荡和下行,2019年以来,截止目前是缓慢上行,似乎难以大跌。从下图看出,当前主要的趋势就是震荡上行,简单的说均线向上,每天都被5日线支撑,主要就得用多头来做。高抛低吸也好,但是用的购沽方向一定要对。

  如何让你持仓不会心慌?

  二、持有让自己舒服的仓位

  有些人感觉难以忍受或者不安心,或者是仓位太重,一买卖就是几十万,占自己金融资产的仓位超过了10%或20%,那当然有风吹草动就吓到了。或者是重仓虚值,2850以上的认购,2650以下的认沽,波动(主要是合约下跌)的速度会非常快,时间 也不多了,那账户就会波动较大。降低仓位,或者选择舒服的持仓结构 ,那就会好过的多。

  三、带好保护和对冲

  资金相对较多的话,看方向买入可以买入较多的实值期权,或者构建牛市价差、比率价差等组合,或者持有的合约在一段时间内都有对冲,或者双卖带有买方作为保护,也会相对安心。

  四、合约配置

  有人就是持有一个期权合约,看着一个合约波动很大,也常常会拿不住,期权合约稍有回调,就吓跑了。

  对策:实值、平值、虚值合约按照一定比例构建,或者用合成多/空头,牛/熊市价差来构建,获取平均收益,进可攻退可守。

  五、量化思维

  有明显的量化标准,有适合自己的出场入场标准,没达到出入场标准不行动,到了标准马上行动,严格执行那也不会那么心慌。

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