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【专栏】股票投资中,如何设定利润与损失比率

阳光灿烂 2019-3-20 08:48529

  它们是什么

  利润与损失比率是一个计划,你可以将所有交易的下行风险限制为x%,同时将上行目标设定为每笔交易的x%回报率。根据你设置比率的方式,你可能错了,而不是在你的投资组合中赚钱。

  你的利润与损失比率的全部要点是能够说,“嘿,即使我连续x次错了,然后我也是一次,我仍在赚钱”。

  如何设置你的比率

  任何比率都有两个因素:每笔交易的最大损失百分比,以及每笔交易的目标利润百分比。一旦你知道了这些,就知道你的比例。

  CANSLIM创始人William O’Neil推荐的最佳比例(阅读他的书籍)是利用3比1的利润与损失比率。这意味着我们可能错了两次,然后是正确的一次,仍然可以获利。

  所以,让我们使用CANSLIM理念,并说我们希望每笔交易减少最多7%或8%的损失。要做到这一点,当我们购买我们的仓位时,我们立即将止损订单低于我们的购买价格7或8%。如果股票达到这个价格,那么这个头寸就卖光了,我们就会失去我们的损失。从好的方面来看,我们将在其上涨20%至25%之后出售任何股票。

  让我们看看一些交易将如何发挥(为简单起见,数字是四舍五入的):

  交易1

  你买20股20美元的股票,所以总共2000美元…

  但它下跌了7%( – 140美元)……

  到18.60美元,你卖掉现在还剩下1860美元交易。

  交易2

  你买了100股18.60美元的股票,所以总共1860美元…

  但它也下跌了7%( – 130美元)……

  到17.30美元,你卖掉现在还剩下1730美元。

  交易3

  你购买100股17.30美元的股票,总价格为1730美元……

  它上涨20%(+ 346美元)……

  至20.76美元,而你卖出的价格为2076美元。

  即使你连续两次失败,你仍然可以在你的投资组合中赚钱。凭借3比1的利润与损失比率,我们在某种意义上的平均击球率为。333,仍然是成功的交易者。

  维护你的计划

  这是最重要的部分。所以,假设你想要实现CANSLIM 3比1的利润与损失比率,你必须把它写下来并且用它来粘贴。

  你怎么做到这一点?你使用止损订单来始终最小化你的损失,并且你总是比你的购买价格高20 – 25%。如果你希望跑步者跑得更长,那么一旦达到目标价格,就可以移动止损单以锁定你的收益。

  总结

  事实上,世界上一些最优秀的交易者只有不到一半的股票市场。通过保持纪律和利用良好的利润与损失比率,尽管他们仍然在股票市场上持续赚钱。伟大的交易者知道如何进行战略投资,他们使用利润与损失比率。
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