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短期A股不容乐观应保持适度谨慎,A股低吸的好时机可能来了

阳光灿烂 2019-8-29 10:0588

  短期消息面并不乐观,周末的巨雷响彻天地,本来局势似乎已经好转,A股经历了一次白马的短暂崩盘后,新的白马横空出世,涨破天际,新的抱团局势又开始愈演愈烈,但是行情终归被意外所打断,在长期向好的背景下,短期消息面的巨震,将要又一次去考验前期的低点。

  最近俩周,行情是波澜壮阔的,深圳本地股,科技股(5G、软件、集成、只要名字带深圳,带科技的就能随随便便拉几个板出来)。医药股,中药股等业绩股也不甘示弱,炒热点的炒热点,炒业绩的炒业绩,反正行情不错,炒什么都没有什么压力,哪管你到底是什么。

  经过这一两周的情绪释放,不是白马的硬生生炒成了白马,原来是白马的,估值你们自己看着估吧,反正是大家情绪推到,估值按照情绪来就可以了,当然这种玩法在行情温柔的时候还不错,但是一旦行情转变,那么终归还是要回归锚点,去找锚的,这就是价值锚的由来。下一阶段,对于部分医药、科技等5G、软件、可穿戴AI之类的,大家势必要有一丝留意,避免股价回撤造成对自己的伤害,避免概念炒作随之而来的退坡。

  下周随着消息面的巨震,热点肯定退坡,开盘即低开,科技股将会明显承压,当情绪降温,小型的、局部性质的泡沫,将会绽放出灿烂的彩虹。

  另外提示一点,科创板最近出现了板块性质的下跌加速,并且科创板的融券力度明显在加大,年化利率竟然达到了18-20%的程度,这也体现了科创板大家明显一致的意见,及预期近20%及以上的年化跌幅,未来科创可能进一步的走低,大家需要明显的规避。

  对于半年报,大家还是要多多寻找结构性机会。

  中报一般是一季报暴增的照妖镜,一定要小心一季报暴增的伪增长,随着半年报披露的增多,亏损的预报不断爆出,总体来看,预亏个股还是占非常大的一部分的,所以一定要小心半年报业绩雷,远离预亏及业绩预减个股。

  本周港资前十位净加仓总金额情况一览。

  平安银行+12.66亿/格力电器+7.9亿/五粮液+7.05亿/海康威视+5.85亿/招商银行+5.06亿/迈瑞医疗+4.07亿/海螺水泥+3.64亿/万科A+3.35亿/中国太保+2.96亿/海天味业+2.71亿

  总体来看,加仓前一百个股,部分科技股及5G(5G及科技股开始分化)和医药板块明显受到港资青睐,白酒依旧抱团,水泥板块作为港资优势板块,加仓持续中,正处低位的超级品牌,港资开始回补仓位,受益于平安银行半年报增长,银行板块平安银行一枝独秀。中国太保半年报业绩大涨,资金最近一周强势补仓,大消费食品饮料白酒等细分行业资金有所部分回暖。

  现阶段整体热点散乱,行情此起披伏,轮动加快,行情不易把握。资金明显形成断层,几十只小盘股及妖股游资青睐形成爆点,十几只大盘股资金扎堆稳固股价,大部分股票基本没多少波动。

  本周港资前十位净减仓总金额情况一览。

  贵州茅台-6.21亿/浙江鼎力-4.19亿/大族激光-2.96亿/伊利股份-2.42亿/青岛啤酒-1.98亿/和而泰-1.9亿/科伦药业-1.78亿/牧原股份-1.7亿/南京银行-1.61亿/山东黄金-1.58亿/中兴通讯-1.56亿

  总结来看,虽然最近银保的一系列动作及LPR,资金年中端明显偏紧,银行板块受到压制,但经过这两周的时间缓冲,银行板块抛压压力明显减轻。

  科技及5G板块分化明显,部分个股在创短期新高的同时,港资已经开始大范围撤退。领头羊中兴通讯和京东方明显受到打压,根据周末消息,密切关注对周一科技股的的影响。

  8月23日RPS大于90股票池

  依照市值大小排序前十五,是市值大小而非强度排序。

  贵州茅台/五粮液/中国国旅/上海机场/立讯精密/泸州老窖/药明康德/山东黄金/汇顶科技/华能水电/用友网络/领益智造/生益科技/华兰生物/康泰生物

  其实对于强度指数,在不了解个股基本面的时候,看强度指数就以猜的成分居多,其实对于股票好不好,到底能不能涨,就连我,都没有那么大的信心,有时候我也在思考强度指数的问题,关于强度指数,对于个股到底准不准,我不知道,强度最高的那90%-100%的那10%,其实我还是保留一定看法的,如果你作为一个马拉松选手,一段时间的领先,究竟能不能一直领先,我感觉还是保留一丝疑问。

  对于我而言,如果要弱化自己的投资周期属性,并保证投资曲线的一定平滑性,在永不回撤的理论指导下,我选择自己着重分析的重点,落在70%-80%或者80-90%这之间,虽然股票买入后不是跌就是涨,但是这之间的涨跌,可能更平滑些,不如最终的那10%来的更剧烈,相比安全垫也可能更为厚实些。多看少动,不要追涨,注重风险。

  周末时间过得快,美股对于这种消息,A股的边际效应已经越来越淡了,没有去年一开始那种动不动就大跌的局面,反而美股由于十年期与二年期国债收益率倒挂下,这种消息对美股的打击更为严重,所以周末的结果是道琼斯指数跌了2.37%,A50期指跌了1.71%,而据以经验,上证指数开盘跌幅会小于A50期指,早就见怪不怪了。一段时间以来市场的逆势表现给出一个明确的信号,对毛衣战的利空,股民和游资都已麻木,震荡盘升是主基调。

  回顾最近的一次8月15日美股大跌800多点,A低开-50尾盘收红,A股的独立性很明显,从估值和政策的角度看,A股这里绝对是历史底部区域,中线指数突破3288点是必然性,外部事件对A股的影响会越来越小,A股有自己的节奏,不要跟随性恐慌,自己吓自己。

  A股,周一低开基本也是定了,低开就是低吸好股的好机会,市场永远体现的是结构的机会,有些股即使大盘涨也不涨,有些股,大涨小回,每次大跌都是绝佳的进场机会,如今这个机会又来了。

  今年的短线机会丰富,波段机会也不少,本周又有一些股创下历史新高,茅台更是站上了1100大关,好股真不少,关键是踏准节奏,做好低吸高抛,如果有那么一次不能踏准节奏,那么就耐心等待下一次下跌的机会。这次下跌的机会一定要好好把握。

  从风险溢价、股债收益率、换手率、融资交易占比、基金仓位、涨停股占比六个方面来衡量,当前市场情绪已经处在历史低位。反弹第二波上涨正在蓄势待发。从风险收益比来看,当前需要以积极的思维来看待市场,现在是很好的低吸布局期。

  上周五晚黄金大涨,周一黄金股应该高开,虽然利好,但是黄金股有个尿性,容易高开低走,所以谨防埋人,黄金板块今年过一段时间就出现切换一个龙头,这里还是给个股票池:西部黄金

  西部黄金的走势明显强于其他黄金股,有补涨的可能

  “科技+券商”有望成为本轮反弹主导产业。对科技股来说,产业政策向科技倾斜,科创板、融资放开等举措将带动VC/PE为科技企业注入增量资金,同时伴随着5G等新技术的推广应用,将带动行业需求回暖以及产生新需求、增加订单,推动ROE改善。未来随着资本市场改革及创新战略的推进,科技股盈利有望进入新一轮回升周期。对券商股来说,随着大股权时代来临,券商业务有望更多元化,成为综合性投行。

  毛衣站每次紧张,就是神仙打架,指数遭殃!但出于守住金融不发生系统性风险的正至任务,郭嘉队总会出手拉一拉权重护护盘!而眼下政策一直往证券板块倾斜,那证券就会大概率成为护盘的主力;因此,周一低开是一个低吸机会。

  8月份以来科技板块,历史新高的票批量出现,虽然指数目前还没走出来,但批量历史新高的票出现,如果不是先知先觉资金所为,我打死都不信。很多人现在都非常悲观,但是可以看到不少的大科技近几个月涨幅非常稳健,大家可以去翻翻近几个月的涨幅,在大部分人悲观中大资金却在不停买买买。
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